出納部門工作計劃1000字范文三篇
出納部門工作計劃范文1000字通用。 好的工作計劃需要很多的時間制作嘛。凡事預則立不預則廢，做計劃也體現一個人對于事務、目標的規劃能力。以下是小編整理的出納部門工作計劃1000字范文三篇，歡迎閱讀與收藏。
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公司財務工作的指導思想是:在公司黨組的領導下，認真貫徹落實xxx公司工作會議精神；圍繞公司資產管理的考核目標，開源節流，加強成本控制，完善公司預算管理體系；加強資產和資金的管理和運營，防范和化解財務風險，確保公司的可持續發展；以現代財務管理為目的，全面推進財務管理信息系統建設。
20xx年下半年，公司財務工作應重點做好以下工作:
一是以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾。
電價矛盾是目前xx公司經營中的一個突出問題。合理的電價是保證xx公司經營效益的前提，是公司發展的生命線。
二、繼續加強預算管理，確保資產管理目標的實現。
全面預算管理貫穿于企業管理的全過程，是實現企業管理目標最重要、最有效的控制機制。既要重視發展，又要考慮經濟效益，開源節流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本。公司要把降低成本作為加強公司經營管理的重要任務，牢固樹立成本管理理念，嚴格控制生產經營、項目建設和融資成本。
1.降低生產運營成本。要求20xx年下半年各單位成本必須控制在預算之內，確保資產管理目標的實現。
2.建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立和完善投資項目(包括基建、技改、大修等)的評價體系)，包括建設前的財務預評價體系和項目投產后的后評價體系，以提高項目投資的經濟效益。
3.加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金監管，完善資金流計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取優惠貸款利率，優化債務結構，降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作，提高資金效率，為xx建設提供資金支持。
充分發揮xx公司現金流優勢，優化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下加大資金運作力度，充分發揮xx公司xx事業部的融資理財功能，提高資金效率。繼續保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行信貸，選擇靈活多樣的融資方式，為xx建設提供資金支持。
四、積極參與電力體制改革計劃的實施，保證財務工作的順利進行。
認真學習《財政部關于電力企業重組中資產財務劃分的通知》等國家有關政策，做好xx分立過程中發電企業資產財務劃分和交接工作，理順財務關系。對資產移交中的財務問題提出解決方案。要積極參與主輔分離的研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。
五、大力推進財務管理信息系統建設，推進財務管理現代化。
項目計劃在20xx年完成軟件開發、系統初始數據整理錄入、系統試運行等工作。，爭取上線運營。公司各部門、xx供電局(試點單位)及相關單位應在今后的工作階段配合項目實施，確保項目順利完成。
六、做好市xx工程竣工決算工作。
xx工程決算將納入今年供電局內部管理責任制考核。請各供電局采取措施，做好xx工程決算工作。
七、規范代管縣供電企業的財務管理，提高管理水平。
要繼續開展代管供電企業的財務調查，進一步了解代管供電企業的財務狀況和存在的問題，制定相應的管理措施，規范代管供電企業的財務管理行為。
八、進一步加強金融監管，做好審判工作。
為配合審計部門的檢查，公司安排了審計準備工作，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。
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首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國某的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。其次作為出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，將20__年工作計劃具體展開如下：
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。
二、增強職業素養和綜合管理能力
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
3、以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
4、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對某理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
5、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
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首先，能成為公司的一員我感到非常榮幸，新的一年到了，我將繼續在此崗位上發光發熱，做好自已的本職工作。下面是本人20XX年工作計劃：
一、財務基礎工作
（一）制定財務制度及相關流程執行標準
1、從公司實際出發依據企業會計準則制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。
3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。
4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。
（二）擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。
（三）會計核算管理
1、進一步規范會計科目
按照公司業務的具體需求，依據企業會計準則科學合理地對會計科目進行歸類，規范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現金收支、貨款結算流程
為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員務必填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并務必經公司財務部總監簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。
3、加強財務指標分析力度
①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。
②年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。
③對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。
④透過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策帶給重要依據。
二、財務管理工作，強化財務監管職能
1、加強對庫存的監管
庫存是企業正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，透過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存庫存周轉率，減少庫存損失。
2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管
①在挖潛增效方面，用心地將好的推薦、意見上報公司；
②對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，并上報公司，力爭費用支出的合理性；
3、加強對人員調動和工作交接的監督
針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，務必履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。
4、加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中；增強全員的安全防范意識；宣傳公司各項安全管理制度，用心參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生；保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全；每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患。